龍建路橋股份有限公司公告
2015-03-19
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-004
龍建路橋股份有限公司
第七屆董事會第六十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）龍建路橋股份有限公司第七屆董事會第六十三次會議通知和材料于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出。
?。ㄈh于2015年3月18日以通訊表決方式召開。
?。ㄋ模┍敬味聲h應參會的董事12人，實際到會的董事12人。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
1、《關于為全資子公司提供擔保的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權）；
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年；公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司向遠東國際租賃有限公司以售后回租的方式進行融資2510萬元，期限為3年；公司為其提供連帶責任擔保。
2、《關于為伊哈公司提供擔保的議案》（11票同意、1票反對、0票棄權）；
同意控股子公司黑龍江伊哈公路工程有限公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責任擔保。
董事史航認為，為伊哈公司進行擔保，公司承擔的風險和獲得的收益不對等，因此反對該議案。
3、《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權）。
同意公司向中國光大銀行股份有限公司哈爾濱宣化支行申請綜合授信額度16億元，其中：流動資金貸款額度1億元人民幣、1000萬美元（專項用于承建蒙古國政府的阿爾泰-達爾維方向165km（4標）及98km（5標）公路BT項目）、信貸證明額度5億元人民幣、預付款保函額度4億元人民幣、投標保函額度1.36億元人民幣、履約保函額度4億元人民幣，期限為一年，單項保函額度串用最高不超過5億元，可按銀行規(guī)定串用，本次授信額度分、子公司可以領用。擬請黑龍江省建設集團有限公司提供擔保。
同意公司向交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請綜合授信額度1.5億元，其中：流動資金貸款額度1億元，保函額度5000萬元。擬請黑龍江省建設集團有限公司提供擔保。
同意公司向廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請綜合授信額度9000萬元。擬請黑龍江省建設集團有限公司提供擔保。
議案一、議案二需提交公司股東大會審議。
關于議案一、議案二所涉擔保事項的具體情況請詳見與本公告同時披露的"2015-005"號臨時公告。
三、備查文件
公司第七屆董事會第六十三次會議決議。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-005
龍建路橋股份有限公司
為子公司提供擔保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、被擔保人名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司（以下簡稱一公司）、黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司（以下簡稱二公司）、黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司（以下簡稱三公司）、黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司（以下簡稱四公司）、黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司（以下簡稱五公司）、黑龍江伊哈公路工程有限公司（以下簡稱為伊哈公司）。
2、本次擔保數量及累計為其擔保數額：本次為一公司擔保1,000萬元，累計為其擔保45,039.95萬元（不含本次）；本次為二公司擔保1,000萬元，累計為其擔保41,818.84萬元（不含本次）；本次為三公司擔保10,000萬元，累計為其擔保2,000萬元（不含本次）；本次為四公司擔保2,000萬元，累計為其擔保1,108.21萬元（不含本次）；本次為五公司擔保2,510萬元，累計為其擔保10,000萬元（不含本次）；本次為伊哈公司擔保1,900萬元，累計為其擔保0萬元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔保累計數額：117,967萬元（不含本次擔保金額）、對外擔保累計數額20,000萬元，合計擔保數額137,967萬元。
4、本公司對外擔保逾期的累計數額：0元。
一、擔保情況概述
龍建路橋股份有限公司第七屆董事會第六十三次會議于2015年3月16日以通訊方式發(fā)出會議通知，于2015年3月18日以傳真表決方式召開，應參加會議董事12名，實際參加會議董事12名。審議并通過了以下議案：
1、《關于為全資子公司提供擔保的議案》（12票同意、0票反對、0票棄權）。
同意全資子公司一公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司三公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年，公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元，公司為其提供連帶責任擔保。
同意全資子公司五公司向遠東國際租賃有限公司以售后回租的方式進行融資2510萬元，期限為3年，公司為其提供連帶責任擔保。
該議案需提交公司股東大會審議。
2、《關于為伊哈公司提供擔保的議案》（11票同意、1票反對、0票棄權）。
同意控股子公司伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元，公司為以上兩筆貸款提供連帶責任擔保。
董事史航認為，為伊哈公司進行擔保，公司承擔的風險和獲得的收益不對等，因此反對該議案。
該議案需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、一公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司
注冊地點：
法定代表人：
經營范圍：公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級。市政公用工程施工總承包貳級。
注冊資本：15100萬元，本公司持有一公司100%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為78,980.64萬元，負債總額為62,189.00萬元，凈資產為16,791.64萬元，實現主營業(yè)務收入54,689.48萬元，凈利潤244.61萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為59,722.99萬元、負債總額為39,019.85萬元、凈資產為20,703.14萬元，實現主營業(yè)務收入70,925.64萬元，凈利潤543.35萬元。
2、二公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第二工程有限公司
注冊地點：黑龍江省綏化市安達市鐵西街20號
法定代表人：周軍
經營范圍：公路工程施工總承包（壹級）、橋梁工程專業(yè)承包（壹級）、公路路面工程專業(yè)承包（壹級）、公路路基工程專業(yè)承包（壹級）。市政公用工程總承包（貳級）。
注冊資本：6000萬元，本公司持有二公司100%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為87,588.64萬元，負債總額為76,854.20萬元，凈資產為10,734.44萬元，實現主營業(yè)務收入60,606.45萬元，凈利潤475.83萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為74,312.14萬元、負債總額為63,144.89萬元、凈資產為11,167.25萬元，實現主營業(yè)務收入34,150.97萬元，凈利潤103.68萬元。
3、三公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第三工程有限公司
注冊地點：
法定代表人：邢啟軍
經營范圍：市政公用工程施工總承包壹級、公路工程施工總承包貳級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、隧道工程專業(yè)承包貳級、公路路面工程專業(yè)承包貳級、公路路基工程專業(yè)承包貳級。
注冊資本：4000萬元，本公司持有三公司100%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為96,673.92萬元，負債總額為88,987.47元，凈資產為7,686.44萬元，實現主營業(yè)務收入63,911.80萬元，凈利潤622.90萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為99,965.14萬元、負債總額為91,851.96萬元、凈資產為8,113.18萬元，實現主營業(yè)務收入89,385.27萬元，凈利潤596.15萬元。
4、四公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第四工程有限公司
注冊地點：
法定代表人：欒慶志
經營范圍：公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級。市政公用工程施工總承包貳級。
注冊資本：12050萬元，本公司持有四公司100%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為85,282.99萬元、負債總額為66,481.99萬元、凈資產為18,801.01萬元,實現主營業(yè)務收入95,131.49萬元，凈利潤610.96萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為80,039.01萬元，負債總額為60,259.64萬元、凈資產為19,779.37萬元，實現主營業(yè)務收入56,411.44萬元，凈利潤978.37萬元。
5、五公司情況
公司名稱：黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司
注冊地點：
法定代表人：
經營范圍：公路工程施工（在資質證書規(guī)定的范圍內從事經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。五公司具有公路工程施工總承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級施工資質。
注冊資本：12000萬元，本公司持有五公司100%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為54,383.24萬元，負債總額為43,945.62萬元，凈資產為10,437.62萬元，實現主營業(yè)務收入47,615.84萬元，凈利潤218.94萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為66,913.37萬元、負債總額為51,058.26萬元、凈資產為15,855.12萬元，實現主營業(yè)務收入56,861.39萬元，凈利潤473.88萬元。
6、伊哈公司情況
公司名稱：黑龍江伊哈公路工程有限公司
注冊地點：
法定代表人：周軍
經營范圍：公路工程、橋梁建設工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程專業(yè)承包（貳級）、公路路基工程專業(yè)承包（貳級）。
注冊資本：199萬美元，本公司持有伊哈公司59.47%股權。
截止2013年12月31日，經審計的資產總額為51,251.91萬元，負債總額為49,623.07萬元，凈資產為1,628.84萬元，實現主營業(yè)務收入25,331.64萬元，凈利潤228.83萬元。截止2014年11月30日，未經審計的資產總額為68,994.97萬元、負債總額為67,069.674萬元、凈資產為1,925.30萬元。實現主營業(yè)務收入52,178.09萬元，凈利潤98.41萬元。
三、擔保的主要內容
1、同意一公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
2、同意二公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
3、同意三公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請的銀行綜合授信1億元，其中流動資金貸款3000萬元、非融資性保函7000萬元，期限一年；公司為其提供連帶責任擔保。
4、同意四公司在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款2000萬元；公司為其提供連帶責任擔保。
5、同意五公司向遠東國際租賃有限公司以售后回租的方式進行融資2510萬元，期限為3年；公司為其提供連帶責任擔保。
6、同意伊哈公司在交通銀行黑龍江省分行營業(yè)部申請辦理一年期流動資金貸款900萬元、在廣發(fā)銀行哈爾濱分行申請辦理一年期流動資金貸款1000萬元；公司為以上兩筆貸款提供連帶責任擔保。
四、董事會及獨立董事意見
為滿足生產經營工作的需要，同意上述各子公司的授信和融資業(yè)務。公司同意為上述業(yè)務提供連帶責任擔保。
獨立董事秦玉文、張兵、李怡厚、葉曉峰認為：鑒于一公司、二公司、三公司、四公司、五公司是公司全資子公司，伊哈公司是公司的控股子公司，上述子公司的授信和融資是為了滿足生產和經營的需要，不存在損害中小股東利益的情況，審議程序合法合規(guī)，本人同意為上述子公司的授信和融資提供連帶責任擔保，并同意提交股東大會審議。
因公司對外擔?？傤~已經超過了2013年末經審計凈資產金額的50%，上述擔保議案需提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，本公司為控股子公司（含全資）擔保累計數額：117,967萬元（不含本次擔保金額）、對外擔保累計數額20,000萬元，合計擔保數額137,967萬元。無逾期擔保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第六十三次會議決議
2、獨立董事意見
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
證券代碼：600853 證券簡稱：龍建股份 編號：2015-006
龍建路橋股份有限公司
重大工程項目中標公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，公司收到蒙古國政府發(fā)來的中標通知書，公司成為蒙古國政府的"阿爾泰-達爾維方向98公里瀝青混凝土公路"及蒙古國政府的"阿爾泰-達爾維方向165公里瀝青混凝土公路"項目的中標單位。
上述兩項中標工程的具體信息待公司與蒙古國方面簽訂工程合同后再進行后續(xù)披露。
特此公告。
龍建路橋股份有限公司董事會
2015年3月19日
